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应收账款常用账表


日期科目厂商
名称
摘要金额冲转日期采购单
号 码
进库单
号 码
备注
           
           
           

(二)应收账款明细表
编制单位:     年 月 日    单位:元 (旬表)

项 目户 数金 额占全部应收款(%)备 注
××元以上    
1.A公司
2.B公司
……
    
______元以上    
1.A公司
2.B公司
……
    
______元以下    
1.A公司
2.B公司
……
    
合 计    

(三)应收账款日报表
年 月 日

应收账款应收票据
销货日期客户订单号金额收单日期客户名称银行名称金额
          
          
          
合 计 合 计 

(四)应收账款月报表
年 月 日 单位:元

序 号客户名称月初余额本月增加本月减少月末余额账款类别
1      
2      
3      
……      
合 计      

(五)应收账款分析表

月份销售额累计销售额未收
账款
应收
票据
累计
票据
未贴现金额兑现
金额
累计
金额
退票
金额
坏账
金额
一月          
二月          
……          
十二月          
分析
 
对策
 

(六)应收账款变动表
年 月 日

客户
名称
上期余额(A)本期增加本期减少本期余额(A+B-C)备注
销货额销货税额合计(B)收款折让退货合计(C)
           
           
           
           

核准:    主管:    制表:
(七)问题账款报告书

基本资料栏客户名称 
公司地址 电 话 
工厂地址 电 话 
负责人 联系人 
开始往来时间 交易项目 
平均每月交易额 授信额度 
问题账金额 
问题账形成原因 
处理意见 
附件明细 

核准:   复核:   制表:
(八)应收账款控制表
 年  月  日

客户名称上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款
回款退款折让合计
        
        
        
        
合 计       

总经理: 主管: 制表:
(九)应收账款账龄分析表
年 月 日 单位:元

账 龄A公司B公司C公司合 计
折扣期内金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)
过折扣期但
未到期
        
过期
1~30天
        
过期
31~60天
        
过期
61~90天
        
过期
91~180天
        
过期
181天以上
        
合 计        

 

 

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更新时间2023-02-20 21:08:43【至顶部↑】
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